Pip, lot ölçüsü, leverage və marja birlikdə necə işləyir?

Pip kiçik qiymət dəyişikliklərini ifadə etmək üçün standart vahiddir, lakin pip dəyəri bütün bazarlarda eyni deyil. Əsas forex cütləri, JPY cütləri, qızıl, indeks və crypto CFD-lərdə quote convention, tick ölçüsü və müqavilə spesifikasiyası fərqli ola bilər.

Buna görə bütün pipləri eyni risk kimi görmək doğru deyil. EURUSD-də 10 pip, USDJPY-də 10 pip və XAUUSD-də 10 qiymət addımı fərqli pul nəticəsi yarada bilər. Ticarətdən əvvəl müqavilə spesifikasiyasını, hesab valyutasını və symbol şərtlərini yoxlayın.

Lot ölçüsü bazar hərəkəti ilə hesab nəticəsi arasındakı körpüdür. Bazar eyni qədər hərəkət edir, amma kiçik mövqe daha az, böyük mövqe daha çox təsir edir. Buna görə çox vaxt riskə ən çox təsir edən reklamda göstərilən leverage deyil, real lot ölçüsüdür.

Kiçik lot həmişə təhlükəsiz deyil. Məhsul volatildirsə, stop genişdirsə və ya hesab kiçikdirsə, 0.01 lot belə nəzərəçarpan faiz itkisi yarada bilər. Əsas sual stop işləyəndə pul itkisi nə qədər olacaqdır.

Leverage mövqeni açmaq üçün lazım olan marjanı dəyişir. Mövqenin real bazar exposure-unu azaltmır. Əgər əməliyyat 100,000 dollar nominal exposure idarə edirsə, qiymət hərəkəti həmin exposure üzərində hesablanır.

Yüksək leverage kapitalın lazımsız bloklanmasını azalda bilər, amma həddən artıq böyük mövqe açmağı da asanlaşdırır. Əsl təhlükə leverage rəqəminin özü deyil, böyük mövqeyə girişin asanlaşmasıdır.

Marja açıq mövqeni dəstəkləmək üçün ayrılan equity-dir. O, komissiya deyil və maksimum itki deyil. Mövqe normal bağlananda istifadə olunmamış marja azad edilir. Mövqe zərərə gedirsə, equity azalır və marja səviyyəsi pisləşir.

Broker, hüquqi şəxs və məhsul üzrə marja qaydaları fərqli ola bilər. Bəzi brokerlər həftəsonu, böyük xəbərlər və ya yüksək volatillikdən əvvəl leverage dəyişə bilər. İlkin marja, saxlanma tələbi və stop out qaydasını əvvəlcədən yoxlayın.

Nümunə: fərz edək mövqedə hər pip 1 dollar dəyərindədir və stop loss 50 pip uzaqdadır. Spread, slippage və gap nəzərə alınmadan planlı risk 50 dollardır. Lot ikiqat artırılsa, hər pip 2 dollar olur və planlı risk 100 dollara qalxır.

Əgər broker kiçik mövqe üçün 100 dollar, böyük mövqe üçün 200 dollar marja tələb edirsə, hesabın bu səviyyələrdən yuxarı kifayət qədər equity saxlaması lazımdır. Bazar stop qiymətindən gap etsə, son itki planlanandan yüksək ola bilər.

Birinci səhv yüksək leverage-ı avtomatik yüksək risk kimi görməkdir. Daha dəqiq fikir budur ki, yüksək leverage zəif mövqe ölçüsü ilə yüksək riski mümkün edir. İkinci səhv micro lot-un həmişə təhlükəsiz olduğunu düşünməkdir.

Üçüncü səhv marjanı maksimum itki ilə qarışdırmaqdır. Mövqe az marja tələb edə bilər, amma nominal exposure hesabdan xeyli böyük ola bilər. Kiçik marja rəqəmi real mövqe riskini gizlədə bilər.

Müqavilə ölçüsünü, pip və ya tick dəyərini, hesab valyutasını, lot ölçüsünü, stop məsafəsini, marja tələbi və stop out səviyyəsini yoxlayın. Sonra stop-u pul məbləğinə çevirin və equity ilə müqayisə edin. Məbləğ rahat deyilsə, mövqeni azaldın.

Leverage-ın həftəsonu, bayram və ya vacib xəbərlər zamanı dəyişə biləcəyini də yoxlayın. Mövqe hadisədən sonra açıq qalacaqsa, gap riskini və stop icrasının fərqli ola biləcəyini nəzərə alın.

Pip, lot ölçüsü, leverage və marja bir sistemdir. Pip qiymət dəyişikliyini, lot pul nəticəsini, leverage marja tələbini, marja qaydaları isə hesab məhdudiyyətini müəyyən edir. Yüksək leverage avtomatik itki yaratmır, amma həddən artıq böyük mövqe açmağı asanlaşdırır.